SAP_FI_Overview_Receivable-1

1.Receivable - 외화 채권/채무 평가 

 

Program -> SAPF100 Foreign Currency Valuation 외화 채권 채무 프로그램 -> T-CODE F.05

                SAPF101 Sorted List -> Closeing

SAPF100

 

채권 프로그램

채무 프로그램 

-Curr Setting Root 

Curr관련 Setting -> SPRO -> SAP NetWeaver -> General Settings 

-Check Curr. Codes-> 전세계 모든 통화 저장

-Set Decimal~ 통화 소수점 관리 없을 경우 2로 됨

- Check Exchange Rate Type - 

- Maintaing exchange rate Spreads

 

- Definding rounding~

원 단위가 6~7로 끝나면 5??

- Definding trans~

 

- Enter Exchange rate

  1.직접 일자별로 입력 관리하는 법

  2.환율 데이터를 업로드 관리하는 법

  3. 데이터를 실시간으로 관리하는 법

- 개념 

-환율 타입

Type

B Bank selling rate  매도률

G Bank buying rate 매입률

M Avg. rate

- Spread

M type의 환율 기준으로 From 통화에서 To통화로 Spread율을 Valid From 날로부터

M type 환율이 1.6일 경우

Bank buying

        selling 

Devaluation -> 평가절하

Evaluation -> 평가 

 

- 평가 방법

1.

EX) 

2021-01-10 

AR INVOICE 1000usd 로 예시

1USD : 2 EUR

 

평가시점) Valuation

1USD : 3 EUR

 

수금 시점 Payment

1USD : 2.5 EUR

 

without update) 평가를 하고 역분개

ar invoice 2,0000 / rev 2,000

 

Valuation  a/r ajust(조정계정) 1,000        / gain 1,000

-) D+1 gain 1,000 /  a/r ajust(조정계정) 1,000

 

Payment   bank 2,500 / a/r 2,000

                               gain 500

- 전표 기입 서버 문제로 영상 캡처

- Invoice 생성 

- 평가 F.05 

  - Bal.sheet 체크 안 할시 역분개 안함

  - createing Posting -> 바로 Posting 

실행

- Posting

2004.06.30 -> 07.01 ) D+1 

 

payment f-28 07.10에 수금 처리

-Display Curr. Usd이기때문에 0으로 회사코드에 알맞는 코드 입력시 eur 

-eur일 경우

- 2번쨰 방식 with update 현재 오픈아이템을 평가 후 역분개 안함 원시 invoice를 업데이트 

-Process 설명

 

AR Invoice 생성 시  1USD : 2   EUR 1000 USD : 2000 EUR 

    AR IN - A/R 2,000 / Rev 2,000

평가시점) Valuation 1USD : 3   EUR 

              a/r 조정 계쩡 1,000    / Gain 1,000 -> 원 AR Invoice 전표를 1,000update

              d+1 역분개 처리 X

PAYMENT             1USD : 2.5 EUR

                   bank 2,500         / a/r loss 2,000

                                            a/r ajust ,100

                                            loss 500 

 

인보이스 생성 1USD : 2   EUR 1000

Valuation 1USD : 3EUR F.05

실행 F8

 

원 AR INVOICE 1000 업데이트

2000eu에서 1,000eur  업데이트 

 

- 수금처리 payment f-28

 

curr usd -> eur change 

2. TR

SAP Cash Management 범주 -> 기업의 현금 흐름 관리

1) 유동성 예측

    - 특징: customer / vender 에 있는 cash management  terms of payment의 정보를 기반으로

             수입 밎 지출 관련 유동성을 예측 

              cust: sales order => 배달 지시서 -> picking -> packing -> good issue -> billing

                      s/o 생성 시 인식된 마스터의 지급 조건 및 cash management의 정보가 입금 시점까지 관리

                      각 단계별 입금 예정일 관리 가능

               vend -> p/r(구매요청)-> p/o(구매 오더) -> 입고 -> 매입 세금계산서 수령 -> 지급

                      p/o 생성 시 인식된 마스터의 지급 조건 및 cash management의 정보가 입금 시점까지 관리

                      각 단계별 지금 예정일 관리 가능

    - 예측 기간 판매->입금/구매 -> 지급 까지 각 단계별로 유동성 예측

2) 현금 관리 Cash Position -> 회사가 거래하는 은행 계좌별 입금 지출 흐름 

    - Back Acct / Bank Clearing Acct Master 에 있는 planning level정보를 가지고 각 은행별 입금 지출 

    유형별로 예측

 

3) Check Deposit / Manual Bank Statements

  Check Deposit 거래처로 들로부터 수표를 대량으로 수금할 경우 거래처 건별로 수금처리 하는 것은 현실적으로 곤랜함 

해결책) 입금 tran. 유형별로 수금 자동분개 key를 img에서 setting

           거래 유형과 수금한 수표 내역만 입력하면 수금관련 분개 자동으로 발생( 수금만 가능)

 

Process

회사가 수표를 수금 유형 -> Posting Key Rule

1. 당정 수금 => 트랜잭션 코드른 0001-> Posting Key Rule 0001 Set

 

2. 타정 수금 => 트랜잭션 코드른 0002-> Posting Key Rule 0002 Set

                     

 

 Manual Bank Statements: 주롷 은행과 연결된 펌뱅킹을 사용하는 회사에 이 개념이 적용

 즉 은행에서 입금 및 지급과 관련된 trans은행거래 내역을 회사로 전송하여 회사에서 은행의 raw data를 sap기전준으로

data로 변환하여 입/지금 trans 유형별로 미리 부여된 자동분개에 따라 자동 분개